|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
Ποσά σε ΕΥΡΩ |
Ταμειακές εισροές
|
|
Πωλήσεις |
250.559.264,50 |
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
|
444.339,64 |
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
|
19.881.265,14 |
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
|
246.545,39 |
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)
|
2.471.682,10 |
Έσοδα χρεογράφων
|
564.901,29 |
Πώληση χρεογράφων
|
1.305.596,63 |
Μείωση απαιτήσεων
|
9.904.575,73 |
Αφαιρούνται:
|
|
Αγορά χρεογράφων
|
21.592.919,42 |
Αύξηση απαιτήσεων
|
34.953.377,80 |
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
228.831.873,18 |
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
|
157.270.137,06 |
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
|
13.857.948,38 |
Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
|
0,00 |
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
|
29.765.394,23 |
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
0,00 |
Άλλα έξοδα
|
2.949.453,71 |
Αύξηση αποθεμάτων
|
609.214,81 |
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
1.766.371,94 |
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
2.352.481,18 |
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
12.902.868,59 |
Αφαιρούνται:
|
|
Μείωση αποθεμάτων
|
120.602,34 |
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
10.056.217,86 |
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
11.087.226,43 |
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
32.923.026,00 |
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
167.286.797,29 |
|
|
Ταμειακές Εκροές φόρων
|
|
Φόροι εισοδήματος
|
267.457,50 |
Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
|
0,00 |
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
|
83.678,42 |
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
0,00 |
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
0,00 |
Αφαιρούνται:
|
|
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
2.203.489,48 |
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
-1.852.353,56 |
|
|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
63.397.429,45 |
|
|
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων
|
48.741.137,35 |
Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
24.689.324,00 |
Μείωση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
10.100.743,88 |
Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
0,00 |
Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
13.364.476,80 |
Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)
|
0,00 |
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
96.895.682,03 |
Ταμειακές Εκροές
|
|
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων
|
14.614,54 |
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
455.697.281,21 |
Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
0,00 |
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
26.516.498,28 |
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
|
2.105.305,67 |
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
484.333.699,71 |
|
|
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
|
-387.438.017,68 |
|
|
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
|
31.077.611,45 |
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
|
54.961,12 |
Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
415.234.264,40 |
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)
|
18.898.952,94 |
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
465.265.789,91
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου
|
91.354.397,09 |
Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
|
0,00 |
Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
20.804.039,96 |
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) |
17.154.667,03 |
Τόκοι πληρωθέντες
|
33.248.064,74 |
Μερίσματα πληρωθέντα
|
13.351.412,40 |
Διανομή κερδών στο προσωπικό
|
0,00 |
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως
|
112.986,06 |
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
176.025.567,29 |
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
289.240.222,62 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
|
-34.800.365,60 |
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
86.577.398,60 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
51.777.033,00 |
|
|
|
Βούλα, 11 Απριλίου, 2002
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
|
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
|
Α.Δ.Τ. Λ 313650
|
Α.Δ.Τ. Ρ 033703
|
Α.Δ.Τ. Ν 255869
|
|
|
|
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2001, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 12 Απριλίου 2002 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2001.
|
|
Αθήνα, 12 Απριλίου, 2002 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
|
|
Άθως Στυλιανού Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311 DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μέλος της RSM International
|
|
|